基于Copula-GARCH-VaR模型
所属分类：matlab编程
开发工具：matlab
文件大小：107KB
下载次数：0
上传日期：2023-04-20 14:01:41
上 传 者：
管理员
说明： 基于Copula-GARCH-VaR模型的投资组合风险测度MatLab源程序
(MatLab source program for portfolio risk measurement based on Copula-GARCH-VaR model)
文件列表:
基于Copula-GARCH-VaR模型的投资组合风险测度MatLab源程序.pdf (115627, 2016-03-28)
近期下载者：
相关文件：
收藏者：