t-Risk-VaR-Analysis-for-Portfolio-Risk-Management
所属分类：金融证券系统
开发工具：Jupyter Notebook
文件大小：0KB
下载次数：0
上传日期：2024-03-23 14:55:12
上 传 者：
sh-1993
说明： 该项目以计算多元化投资组合的风险价值（VaR）为中心，旨在量化潜在损失并评估风险水平
(This project centered on calculating the Value at Risk (VaR) for a diversified investment portfolio, aiming to quantify potential losses and assess risk levels)
文件列表:
alue at Risk (VaR) Understanding and Importance.pdf
dataset (1).xlsx
market_risk_modelling (1).ipynb
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